Bankowość elektroniczna w SAP Business One

Komunikacja z bankami w SAP Business One może odbywać się np. poprzez system wymiany plików w odpowiednim formacie lub na poziomie 4.0 w oparciu o web service. W przypadku web service  wszystkie transakcje obsługiwane są bezpośrednio z poziomu systemu SAP Business One, bez konieczności każdorazowego logowania się do systemów bankowości elektronicznej. System SAP Business One jest zintegrowany z większością banków funkcjonujących w Polsce.

Web service - komunikacja z bankami na poziomie 4.0

Usługa Web Service umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy bankiem, a systemem SAP Business One. Jak to działa w praktyce? Dane do systemu bankowego są wysyłane bezpośrednio z SAP Business One. System zbiera informacje o zobowiązaniach kontrahentów i na podstawie rekomendacji, np. najbardziej przeterminowane faktury, czy np. faktury o najwyższym priorytecie płatności, generuje pakiety przelewów do systemów bankowości elektronicznej. Płatności przychodzące i wychodzące są automatycznie księgowane, rozliczane z fakturami sprzedaży i zakupu na podstawie transakcji bankowych. Zdefiniowane wcześniej w SAP Business One szablony paczek przelewów i rekomendacje płatności umożliwiają wygenerowanie i przekazanie poleceń płatności do banku jednym kliknięciem. Proces generowania paczek przelewów jest w tym wypadku całkowicie zautomatyzowany. Połączenie pomiędzy systemami jest odpowiednio zabezpieczone, między innymi za pomocą certyfikatów komunikacyjnych. 

Generowanie i eksport paczek przelewów

W SAP Business One możesz zdefiniować grupy przelewów do każdego z kont bankowych. Możesz zdecydować jaki będzie format i metoda wymiany danych, aktualizować bieżącą listę kont bankowych czy też nadawać uprawnienia użytkownikom wykonującym przelewy. Możesz też ustawiać takie parametry jak: dane, które mają być pobierane do rekomendacji płatności podczas przygotowywania paczek przelewów oraz czy system ma proponować rozliczenie faktur w przypadku importu wyciągu bankowego.

Podczas tradycyjnego, ręcznego przygotowywania paczek przelewów możesz pobrać dokumenty dla konkretnych dostawców, np. dostawców krajowych, wobec których masz zaległe płatności. System tworzy listę dokumentów z przeterminowaną płatnością, wraz z kwotami do zapłaty, numerami faktur do zapłacenia i kontami bankowymi zweryfikowanymi na Białej Liście.

Definiowanie priorytetów przelewów

Dodatkowo, w SAP Business One możesz określić własne parametry dotyczące płatności. System pozwala na zdefiniowanie priorytetów przelewów oraz wskazanie kwoty zapłaty, która może być przeznaczona na pokrycie zobowiązań zgodnie z Twoimi preferencjami. Co więcej, możesz płacić zobowiązania w całości lub częściowo, zarówno w walucie lokalnej jak i obcej.

Grupowanie przelewów

W SAP Business One możesz np. grupować zobowiązania i tworzyć paczki przelewów, które mają być zapłacone z tego samego rachunku bankowego, w tym samym terminie. W przypadku płatności kilku faktur jednego kontrahenta, możesz pogrupować płatności w ramach jednej paczki i zrealizować jedną płatność (przelew zbiorczy). W ten sposób optymalizujesz koszty, unikając dodatkowych opłat pobieranych przez banki, związanych z obsługą transakcji.  

Bakowość elektroniczna w SAP Business One – kluczowe korzyści

Podsumowując, obsługa procesów związanych z generowaniem i eksportem pakietów przelewów do bankowości elektronicznej i księgowanie płatności przychodzących i wychodzących w systemie SAP Business One została maksymalnie zautomatyzowana. Rozwiązanie skraca proces obsługi operacji bankowych, zapewnia dokładniejszą kontrolę nad procesem przelewów i rozliczeń wyciągów bankowych oraz wpływa na ograniczenie błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem wyciągów do systemu. Dodatkowo, w przypadku firm posiadających oddziały w różnych krajach, ustandaryzowany jest proces bankowości elektronicznej, niezależnie od regulacji prawno-podatkowych i wymagań banku w danym państwie.

Dowiedz się więcej o SAP Business One:

Jeżeli chcesz przekonać się w praktyce jak działa SAP Business One masz kilka możliwości do wyboru: 

  • Zobacz demo – przetestuj pełną wersję SAP Business One 10.0 w wersji HANA – wypełnij formularz 
  • Umów się na bezpłatną prezentację online – spotkaj się z nami w wybranym przez Ciebie terminie i poznaj możliwości SAP Business One – zarejestruj się  
  • Zadzwoń (12 333 45 01) lub napisz (sap@altab.pl) –  porozmawiaj z nami, opowiedz o swoim biznesie, a my pomożemy Ci rozwinąć skrzydła przy pomocy SAP Business One!  

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Spotkanie
listopad